您现在的位置是: 首页 > 政府 > 政务公开 > 财政信息 > 预决算报告
打印收藏

三亚市红十字会2016年度决算公开目录

更新日期:2017-11-09

三亚市红十字会2016年度决算公开目录

目录

一、三亚市红十字会主要职能及部门决算单位构成

二、三亚市红十字会2016年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

三、三亚市红十字会2016年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、三亚市红十字会主要职能及部门决算单位构成

1.部门(单位)主要职能

单位职责:组织贯彻《中华人民共和国红十字会法》,协助三亚市人民政府开展与其有关的活动;

开展救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;

普及卫生救护和防病组织,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护,参与输血、献血工作,推动无偿献血,开展其他人道主义服务活动;开展对青少年的红十字教育活动;参加国际人道主义救援工作;举办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

2.部门决算单位构成

纳入三亚市红十字会2016年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1.三亚市红十字会本级

二、2016年度部门决算报表

1.收入支出决算总表(见正文附件2)

2.收入决算表(见正文附件2)

3.支出决算表(见正文附件2)

4.财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件2)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件2)

三、三亚市红十字会2016年度部门决算情况说明

(一)关于三亚市红十字会2016年度收入支出决算总体情况说明
    三亚市红十字会2016年度部门决算收入总计219.97万元,与2015年度相比,增加19.3万元,增长9.62%。主要原因一是新增两名转业干部,基本支出的人员经费支出相应增加;二是项目经费有所增加。
支出总计228.26万元,与2015年度相比,增加6.26万元,增长2.82%。一是人员增加,基本支出中人员经费有所增加;二是项目经费增加。
  (二)关于三亚市红十字会2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计219.97万元,其中:财政拨款收入202.06万元,占91.86%;上级补助收入0元;事业收入0元;经营收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入17.92万元,占8.15%。
  (三)关于三亚市红十字会2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计228.26万元,其中:基本支出84.53万元,占37.03%;项目支出143.73万元,占62.97%;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元。

(四)关于三亚市红十字会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三亚市红十字会2016年度财政拨款收入202.06万元,与2015年度相比,增加25.6万元,增长14.51%。主要原因:一是人员增加,基本支出中人员经费有所增加;二是项目经费增加。 财政拨款支出214.12万元,与2015年度相比,增加19.7万元,增长10.13%。主要原因:一是人员增加,基本支出中人员经费有所增加;二是项目经费增加。
  (五)关于三亚市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
  三亚市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款收入202.06万元。
  2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  三亚市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出190.32万元,占本年支出合计的88.88%。与2015年度相比,财政拨款支出增加19.7万元,增长11.55%。
  3. 财政拨款支出决算结构情况
  三亚市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出190.32万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出178.01万元,占93.53%;行政事业单位离退休(类)支出21.72万元,占11.41%;红十字事业(类)支出156.30万元,占82.12%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.80万元,占3.57%;医疗保障支出6.80万元,占3.57%;行政单位医疗(类)支出1.63万元,占0.85%;公务员医疗补助(类)支出4.86万元,占2.55%;住房保障(类)支出3.39万元,占1.78%;其他支出2.12万元,占1.11%。
  4.财政拨款支出决算具体情况。
  三亚市红十字会2016年度财政拨款支出年初预算为180.35万元,支出决算为190.32万元,完成年初预算的105.53%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余,2016年支出多。
  (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。 年初预算为25.42万元,支出决算为21.72万元,完成年初预算的85.44%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转,本年开支比较多。
  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。 年初预算为7.39万元,支出决算为7.39万元,完成年初预算的100%。
  (3)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。 年初预算为50.22万元,支出决算为50.8万元,完成年初预算的101.15%。
  (4)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政事务管理(项)。 年初预算为123.21万元,支出决算为118.24万元,完成年初预算的95.96%。
  (5)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。 年初预算为1.43万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的97.20%。
  (6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。 年初预算为1.63万元,支出决算为1.63万元,完成年初预算的100%。
  (7)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。 年初预算为4.86万元,支出决算为4.86万元,完成年初预算的100%。
  (8)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)。 年初预算为0.3万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的100%。
  (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为3.39万元,支出决算为3.39万元,完成年初预算的100%。
  (10)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项) 年初预算为50万元,支出决算为23.80万元,完成年初预算的47.60%。决算数小于预算数的主要原因是。。。。。
  (11)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 年初预算为2.12万元,支出决算为2.12万元,完成年初预算的100%。

(六)三亚市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
  三亚市红十字会2016年度财政拨款基本支出84.53万元,其中:人员经费81.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费65.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
  (七)关于三亚市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
三亚市红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为0元;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。支出决算数小于预算数的原因是2016年我单位未产生接待费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度持平,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行费支出决算持平;公务接待费支出决算持平。
  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算0元,具体情况如下:
  (1)因公出国(境)费支出0元。
  (2)公务用车购置及运行费支出0元。其中:公务用车购置支出0元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。公务用车运行支出0元。
  (3)公务接待费支出0元,全年国内公务接待0批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待0人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0元,
  (八)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况。
  2016年度三亚市红十字会机关运行经费3.11万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少1.29万元,降低29.35%。减少的主要原因是2016年办公设备购置比2015年相应减少。
  2.政府采购支出情况。
  2016年度三亚市红十字会政府采购支出总额7.24万元,其中:政府采购货物支出7.24万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
  3.国有资产占用情况。
  截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三亚市红十字会.xls