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三亚市接待办公室2016年度部门决算

更新日期:2017-11-10

三亚市接待办公室

2016年度部门决算

一、部门概况

二、三亚市接待办公室2016年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

三、三亚市接待办公室2016年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

1.部门主要职能

三亚市接待办公室是市委、市人大、市政府、市政协执行内宾接待任务的职能机构,负责党和国家领导人来三亚视察、调研及休息、休假的接待工作,负责副厅(局、师)级以上领导来三亚考察、调研的接待和协调等工作,负责本市领导赴外省、市考察学习和举办大型经贸活动联络安排和后勤保障工作,是全市内宾接待工作的归口管理部门。

2.部门决算单位构成

三亚市接待办公室属于独立核算单位,没有下属单位。

二、2016年度部门决算报表(附后)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度部门决算收入总计520.64万元,与2015年度相比,增加105.04万元,增长25.27%。主要原因是增加人员经费等收入。

支出总计425.83万元,与2015年度相比,增加46.09万元,增长12.14%。主要原因是增加人员经费等支出。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计520.64万元,全部为财政拨款。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计425.83万元,其中:基本支出321.38万元,占75.47%;项目支出104.45万元,占24.53%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入520.64万元,与2015年度相比,增加105.04万元,增长25.27%。主要原因是增加人员经费等收入。

财政拨款支出425.83万元,与2015年度相比,增加46.09万元,增长12.14%。主要原因是增加人员经费等开支。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入520.64万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出425.83万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,财政拨款支出增加46.09万元,增长12.14%。

3.财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出425.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出350.59万元,占82.33%;社会保障和就业(类)支出45.16万元,占10.61%;医疗卫生与计划生育(类)支出16.24万元,占3.81%;住房保障(类)支出6.7万元,占1.57%;其他支出7.14万元,占1.68%。

4.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为520.64万元,支出决算为425.83万元,完成年初预算的81.79%。决算数小于预算数。

(1)一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为445.41万元,支出决算为350.59万元,完成年初预算的78.71%。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为45.16万元,支出决算为45.16万元,完成年初预算的100%。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为16.24万元,支出决算为16.24万元,完成年初预算的100%。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金和购房补贴(项)。年初预算为6.7万元,支出决算为6.7万元,完成年初预算的100%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2016年度财政拨款基本支出288.38万元,其中:人员经费203.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。公用经费41.22万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助经费43.95元,主要包括退休费、奖励金及住房公积金。

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行经费支出决算情况说明

1.公务用车购置及运行经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度,我单位公务用车购置及运行经费财政拨款支出预算为25.28万元,支出决算为25.28万元,完成预算的100%。

2016年度,我单位公务用车购置及运行经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.2万元,下降0.78%,主要原因是严格公务用车管理,降低运行成本。

2.公务用车购置及运行经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度,我单位公务用车购置及运行经费财政拨款支出决算25.28万元,公务车保有量为8辆,全部为公务用车运行支出,主要用于维修车辆和购买车辆燃油及保险等开支。

(八)2016年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我单位组织织对“综合业务”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出8万元。从自评情况来看,本项目实现预期绩效目标,项目立项充分,目标明确,制度健全,执行到位。项目经费开支严格审核把关,手续齐全,开支合规合理。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度我单位机关运行经费74.22万元,比2015年增加38.48万元,增长107.67%,主要原因是增加人员经费等支出。

2.政府采购支出情况

2016年度政府采购货物支出总额5万元,主要用于采购扫描仪、打印机等办公设备,通过签订协议采购供货合同组织采购。

3.国有资产占用情况

截至2016年12月31日,我单位共有车辆8辆,全部为接待用车。无50万元以上的通用及专用设备。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(含实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十五)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指用于其他政府办公厅(室)及相关机构等未单独设置项级科目的项目支出。

(十六)教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三亚市接待办公室.xls